公告日期：2019-04-17

安信证券股份有限公司

关于江苏诚盟装备股份有限公司2018年度股票发行募集资金使
用与存放情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组于2019年3月6日对江苏诚盟装备股份有限公司（股票简称：诚盟装备；股票代码：831031；以下简称“诚盟装备”）自挂牌至2018年12月31日的股票发行募集资金使用与存放情况进行了现场核查，获取了诚盟装备的募集资金账户银行对账单、募集资金专户银行流水，并对募集资金的使用进行了现场检查；通过与公司财务负责人等访谈，询问募集资金存放及使用情况。诚盟装备自挂牌以来共实施股票发行2次，完成股票发行2次，其中2015年第二次股票发行募集资金尚未使用完毕。现将核查情况汇报如下：

一、定向发行股票募集资金基本情况

（一）2015年第二次股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第九次会议和2015年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股8,000,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币12.00元，募集资金总额为人民币96,000,000.00元，扣除发行费用人民币2,965,000.00元后，募集资金净额为人民币93,035,000.00元。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）于2015年6月8日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(瑞华验字[2015]32040003号)，确认募集资金到账。

募集资金于2015年5月11日前存入广发银行南京分行城中支行验资临时账户（账号：136041504010002341），初始存放金额为9,600.00万元。

公司于2015年6月23日收到股转系统函【2015】2933号《关于江苏诚盟装备股份有限公司股票发行股份登记的函》，上述账户自2015年6月23日至2015年7月29日每日存款余额均不低于96,000,000.00元，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用情况

诚盟装备分两笔将募集资金自验资账户转入至公司基本账户。2015年7月30日，公司将募集资金48,000,000.00元及利息38,178.57元从公司广发银行南京分行城中支行验资临时账户（账号：136041504010002341）转入中国银行南京高新技术开发区支行基本账户（账号：522261669714）；2015年8月31日，公司将募集资金48,000,000.00元及利息44,995.62元从公司广发银行南京分行城中支行验资临时账户（账号：136041504010002341）转入中国银行南京高新技术开发区支行基本账户（账号：522261669714）。公司已于2016年9月1日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将剩余全部募集资金一次性转入公司募集资金专用账户。
经检查银行资金流水及公司明细账记录，截至2018年12月31
日，公司第二次股票发行募集资金使用情况如下：

募集资金净额93,035,000.00元，已累计投入使用募集资金总额47,875,227.52元。

单位:元
募集资金投 截止报告期末 剩余未使用 项目可行性
资项目 计划投入总额 累计投入金额 金额 是否发生重
大变化

扩大一步法成 未发生重大变
套装备生产规51,740,000.0030,830,634.9820,909,365.02 化

模

厂房基建 15,000,000.00 300,300.00 14,699,700.00 未发生重大变
化

补充流动资金26,295,000.0016,744,292.56 9,550,707.44 未发生重大变
化

合计 93,035,000.0047,875,227.5445,159,772.46 未发生重大变
……
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