公告日期：2025-03-31

海通证券股份有限公司

关于国义招标股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对国义招标 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公开发行股票募集资金的基本情况

（一）公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2375 号）核准，国义招标获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.41 元，合计募集资金人民币 60,858,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,967,735.84 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 52,890,264.16 元。

（二）实际募集资金金额、募集资金到账情况

公司实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划转发
行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9 月 17 日分别存
入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130 号”和“华兴验字[2021]20000070145 号”《验资报告》。

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金专户 2024 年期初余额 31,162,080.38

2 减：国 e 平台升级优化项目 4,969,910.66

3 减：营销网络建设项目 1,992,515.77

4 加：利息收入及手续费净额 388,459.50

5 募集资金专户 2024 年期末余额 24,588,113.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

经 2020 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 16 日
召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了精选层挂牌后适用的
《募集资金管理制度》，并于 2020 年 10 月 30 日披露《募集资金管理制度》（公
告编号：2020-075）。

经 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议和 2022 年 5 月 12 日
召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了修
订，并于 2022 年 4 月 22 日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：
2022-041）。

经 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第三十次会议和 2023 年 11 月 14
日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司再次对《募集资金管理制
度》进行了修订，并于 2023 年 10 月 30 日披露修订后的《募集资金管理制度》
（公告编号：2023-189）。

（二）募集资金专户存储情况

2021 年 8 月 16 日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育
东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。

截至 2024 年 12 月 31……
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