公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-010

证券代码：831055 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司

关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月

16 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展金融衍生

品业务的议案》。具体情况如下：

一、业务目的

为进一步防范汇率波动风险，基于套期保值需要，公司操作远期结售汇、人民币外汇掉期及人民币外汇货币掉期等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。

二、业务品种

远期结售汇是双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率及金额进行交割的产品。

人民币外汇掉期业务是金融机构为公司提供的，在交易日约定交易当日或未来某个时间，双方按照约定的金额和汇率进行人民币与外汇资金交割，并在第一个交割日后的某个时间，按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再次交割的产品。

人民币外汇货币掉期是金融机构为公司提供的，在交易日约定汇 公告编号：2018-010

率、外币本金金额和本币本金金额，双方按照一定交换方式交换本金，存续期内按照本外币本金规模及约定利率定期交换利息的产品。

三、业务额度及预计投入资金

用于以上衍生金融产品的资金来源于公司自有资金，同一期间交易金额不超过 300万元美元。期限为自股东大会通过之日起一年内。四、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

1、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

2、公司财务部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

六、董事会审议和表决情况

公司于 2018年4月16日召开了第三届董事会第三次会议，审

议并通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，此项议案尚需通过股东大会审议。

七、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 公告编号：2018-010

特此公告。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2018年4月18日

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