公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于河南秋乐种业科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”），作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“秋乐种业”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2580 号”文《关于同意河南
秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已
于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了大信验字〔2022〕第 16-00008 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况和结余情况如下：

单位：元

项目 2024年度金额

1、年初募集资金账户初始金额 167,728,466.48

2、募集资金账户增加项

理财产品收益及利息收入 2,281,806.23

3、募集资金账户减少项

手续费 999.00

生物育种研发能力提升项目投入 2,642,581.31

种子加工中心改造项目 12,202,651.30

补充营运资金项目投入 8,000,000.00

4、募集资金账户余额 147,164,041.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《河南秋乐种业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于
2022 年 5 月 28 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

根据管理制度相关要求，公司已与保荐人招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行于 2022 年 11 月28 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立
甘肃秋乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。鉴于募投项目“种子加工中心改造项目”主要实施主体为全资子公司甘肃秋乐种业有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，同意子公司设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存
储、使用和管理。2023 年 7 月 19 日，公司与甘肃秋乐种业有限公司、招商证券
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，对募……
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