公告日期：2017-04-26

证券代码：831094 证券简称：光大灵曦 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

自挂牌之日起至2016年12月31日止，公司共进行两次股票发行，具体情

况如下：

（一）第一次股票发行

2015年2月13日成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）

2015年第一次临时股东大会通过了《成都光大灵曦科技发展股份有限公司股票发

行方案的议案》，本次定向发行40万股，每股价格为3.8元，募集资金152万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月26日出具了（瑞华验字【2015】

01270003号验资报告显示，公司已收到本次发行股票募集资金152万元；

公司于2015年5月7日取得[2015]1859号股转系统的备案函。

（二）第二次股票发行

2015年7月22日公司2015年第二次临时股东大会通过了《成都光大灵曦科

技发展股份有限公司股票发行方案的议案》，本次定向发行128万股，每股价格

为7.8元，公司募集资金998.4万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015

年8月10日出具了瑞华验字【2015】01270014号）验资报告显示，公司已收到

－1－

发行股票募集资金998.4万元；公司于2015年9月14日取得[2015]6015号股转

系统备案函。

（三）募集资金使用和余额情况

两次股票发行共募集资金总额11,504,000元，扣除掉专项法律服务费、券商

财务顾问费等费用后，募集资金净额11,294,249.07元；截至2016年12月31日

已使用11,294,249.07元，余额0.00元。

二、募集资金管理情况

公司两次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，也未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金全部储存于公司的基本账户，截止2016年12月31日，两次股票发行募集资金已使用完毕。

尽管此次募集资金未设立专户管理，但公司股票发行后不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移资金的情形；不存在持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况。公司募集资金全部用于公司主营业务及相关业务领域。

三、募集资金的实际使用情况

公司第一次发行股份募集资金1,520,000元，扣除发行费用后余额为

1,447,984.91元，发行方案规定募集资金主要用于扩大生产及产品研发；第二次

发行股份募集资金9,984,000元，扣除发行费用后余额为9,846,264.46元，发行方

案募集资金主要用于补充公司资本、补充流动资金、扩大生产规模及产品研发；两次股票发行募集资金使用详情如下：

单位：元

项目 金额（人民币元）

第一次发行股份募集资金总额 1,520,000.00

减：发行费用 72,015.09

募集资金净额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。