公告日期：2025-08-21

证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2014年8月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）挂牌（证券简称：茶乾坤，证券代码：831108）。2015年公司完成一次定向发行股份募集资金，已于2016年使用完毕；2016年公司进行一次定向发行股份募集资金并于2017年完成，于2017年3月16日取得了股转系统核发的《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1347号），截至2025年6月30日募集资金余额为4.469,661.91元（含利息及理财收益）

本次定向发行股票募集资金基本情况：

公司以非公开定向发行方式共发行30,000,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币3.00元，募集资金人民币90,000,000.00元。

（1）2016年11月28日，公司披露了第一届董事会第十五次会议决议公告、股票发行方案、募集资金管理制度、2016年第四次临时股东大会通知公告。

（2）2016年12月16日，公司披露了2016年第四次临时股东大会决议公告。

（3）2016年12月20日，公司披露了第一届董事会第十六次会议决议公告，设立了募集资金专项账户。

（4）2016年12月26日，公司披露了股票发行认购公告，确认本次发行认购期为2016年12月29日至2016年12月30日。

（5）2017年1月4日，具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2017]4号验资报告，审验截至2016年12月29日止，公司已收到出资人投入的货币资金90,000,000.00元，其中，计入实收资本人民币30,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币60,000,000.00元。

（6）2017年3月16日，股转系统出具了《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1347号）。

（7）2017年3月24日，公司披露了《新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票的总股数为30,000,000股，其中有限售条件股份为19,230,000股，无限售条件的股份为10,770,000股。无限售条件股份于2017年3月29日在股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

股转系统于2016年8月8日发布了《关于<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称《规则》），要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

2016年11月25日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《浙江茶乾坤食品股份有限公司募集资金管理制度》；2016年12月15日，公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《浙江茶乾坤食品股份有限公司募集资金管理制度》；2016年12月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。公司已制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司

户名：浙江茶乾坤食品股份有限公司

账号：208012010103943756

2016年12月29日，本次股票发行的13名发行对象向该募集资金专用账户缴存本次认购款共计人民币9,000万元。

2017年1月5日，公司与主办券商、浙江长兴联合村镇银行股份有限公司签订了三方监管协议。

2022年7月21日，公司为保障资金安全，将募集资金专项账户中的42,000,000.00元转出至公司在金华银行股份有限公司湖州分行开设的银行账户中，该行为存在未按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》“第二十条 发行人募集资金应当存
金存放于募集资金专项账户中。

公司分别于2023年3月15日召开的第三届董事会第九次会议、2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充新增募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。公司已对上述违规事项进行补充确……
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