公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-113
广州创尔生物技术股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-6
广州创尔生物技术股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

广州创尔生物技术股份有限公司

截至2023年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额及资金到位时间

2017年3月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）核发“证监许可[2017]415号”《关于核准广州创尔生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过436万股新股。截至2017年5月5日止公司最终实际定向发行人民币普通股4,197,657股，每股面值人民币1.00元，定向发行价格为人民币6.00元/股，并已收到定向发行对象缴纳的募集资金合计人民币25,185,942.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2017]第ZC10510号”《验资报告》。2017年6月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广州创尔生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 3023号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

上述募集资金已根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，由本公司与主办券商广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）及中国建设银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司按募集资金的使用计划向子公司广州创尔美生物科技有限公司（以下简称“创尔美”）增资，将人民币2,500万元转账至创尔美募集资金专项账户。创尔美与主办券商广州证券及中国建设银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2020年1月3日召开第二届董事会第二十二次会议、2020年1月21日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，公司与原主办券商广州证券签署了解除持续督导协议，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了持续督导协议。2020年5月15日，公司及创尔美分别与主办券商中信证券、中国建设银行股份有限公司广州开发区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年5月10日完成创尔美募集资金专项账户的注销手续，截至该募集资金专户
广州创尔生物技术股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告
注销日止，创尔美募集资金专项账户余额为人民币4,708.17元，已全部转回创尔美银行基本户，募集资金专项账户余额为人民币0.00元，并于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》。上述账户注销后，创尔美与主办券商中信证券、中国建设银行股份有限公司广州开发区支行共同签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

公司于2023年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年12月9日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条相关规定，公司募集资金余额符合转出条件。公司于2023年6月26日完成创尔生物募集资金专项账户的注销手续，截至该募集资金专户注销日止，公司募集资金专项账户余额为人民币203,462.11元，已全部转回公司银行基本户，募集资金专项账户余额为人民币0.00元。
上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商中信证券、中国建设银行股份有限公司广州开发区支行签署的《募集资金三方监管……
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