公告日期：2025-09-17

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“新健康成”或“公司”）于 2024年 12 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 15,000万元，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品、通知存款、协定存款、结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下）。投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，公司于 2025 年 9 月
16 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司的日常业务经营所需资金、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 15,000 万元。

低风险投资品种：投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（原则上不超过 12 个月）的理财产品和结构性存款等产品（风险等级 2R 及以下），不超过10,000 万元。

中高风险投资品种：在严格控制风险、确保合规运作的前提下，适度开展私募基金及证券投资，任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元。若未实际开展中高风险投资，则相应额度纳入
低风险投资品种（不在前述的 10,000 万元额度内）。其中：

1、私募基金：

投资范围限于在中国证券投资基金业协会备案、管理规范、运作透明的私募证券投资基金，重点选择投资策略清晰、风控体系健全、历史业绩稳定、管理团队专业的基金管理人。单只私募基金的投资金额原则上不超过该类别投资总额的50%，优先配置封闭期合理（原则上不超过 12 个月）、结构透明、流动性安排明确的产品。投资前须对基金管理人开展尽职调查，评估其资质、过往业绩、风险控制能力及合规情况。设立净值监控和止损机制，针对具体产品设置回撤预警线，触发预警线时迅速评估风险，并根据评估结果执行止损或退出操作。相关投资由公司财务部门牵头组织实施，经财务负责人审核、总经理审批后执行。相关产品不参与高风险的私募股权、创业投资或非标类私募产品投资，确保资金合规运作。
2、证券投资：

投资范围包括在沪深交易所上市的国债、公募证券投资基金（货币型、债券型、偏债混合型）以及基本面稳健、流动性好的蓝筹股等权益类资产。坚持稳健投资原则，权益类资产投资总额不超过该类别额度的 50%，单只股票或基金的投资比例不超过该类别总额的 30%。投资操作由公司财务部门与投资管理团队共同制定方案，遵循价值投资理念，避免短期投机行为。所有投资决策须经财务负责人审核、总经理审批，确保决策审慎、流程合规。所投资产应具备良好流动性，原则上持有期限不超过 12 个月，确保不影响公司资金周转。公司不参与融资融券、股指期货、期权等衍生品交易，不投资 ST/*ST 股票及退市风险警示类证券。定期对投资组合进行评估与调整，并在公司定期报告中披露投资情况，接受内外部监督。

投资产品的期限为 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现金管理所取得的收益可再投资于上述类型的投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2025年9月16日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议由董事长王大平先生主持，本
次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果为：同意 4 票，反对 1
票，弃权 0 票。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本议案尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开……
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