公告日期：2025-04-28

关于青岛三祥科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律法规的规定，对三祥科技 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北
京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），公司股票于 2022 年 12 月
30 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为 14,230,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 137,164,277.93
元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 23 日出
具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 030023 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 156,530,000.00

减：发行费用 19,365,722.07

实际募集资金净额 137,164,277.93

减：2023 年度置换预先投入自筹资金 17,021,030.51

减：2023 年度使用募集资金 53,929,228.57

加：2023 年度利息收入 386,098.87

减：2023 年度银行手续费 412.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 66,599,705.72

减：2024 年使用募集资金 40,588,729.16

加：2024 年利息收入 456,703.08

减：2024 年银行手续费 634.90

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,467,044.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、……
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