公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-011

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐
济南天辰智能装备股份有限公司

关于追认关联交易暨资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 2 月 26 日，济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称：公司）转
款 2,500.00 万元至控股股东济南天辰机器集团有限公司（以下简称:天辰集团），
2025 年 2 月 28 日天辰集团购买理财产品结构性存款 2,500.00 万元；2025 年 6 月
20 日，理财产品 2,500.00 万元到期，2025 年 6 月 27 日天辰集团转入公司账户
2,500.00 万元。

2025 年 7 月 1 日，公司转款 2,500.00 万元至天辰集团，2025 年 8 月 8 日天
辰集团购买理财产品结构性存款 2,000.00 万元；2025 年 8 月 21 日，天辰集团转
入公司账户 1,000.00 万元。2025 年 12 月 26 日，理财产品到期，2025 年 12 月
26 日天辰集团转入公司账户 1,500.00 万元。

2026 年 1 月 5 日，公司转款 1,500.00 万元至天辰集团，2026 年 1 月 9 日天
辰集团购买理财产品结构性存款 1,500.00 万元；2026 年 3 月 13 日公司转款

1,000.00 万元至天辰集团，2026 年 3 月 20 日天辰集团购买理财产品结构性存款
2,000.00 万元；2026 年 4 月 16 日天辰集团转入公司账户 2,500.00 万元。

上述转款构成非经营性资金占用的情形。公司已经按照结构性存款利率及资
金实际占用天数计提了利息费用 367,025.22 元，本息已于 2026 年 4 月 16 日全部
归还完毕。截至本公告之日，未再次发生资金占用情况。
（二）表决和审议情况

公告编号：2026-011

2026 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认
关联方交易暨关联方资金占用的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席会议关联董事侯秀峰、侯玉鹏回避表决。表决结果；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：济南天辰机器集团有限公司

住所：济南市高新区科云路 88 号

注册地址：济南市高新区科云路 88 号

注册资本：5000 万元

主营业务：激光智能设备、机器人、机械设备的开发、生产、销售、安装、调试及技术服务；计算机软件的开发、销售及服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋及场地对外出租；房地产开发；物业管理；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：侯秀峰

控股股东：侯秀峰

实际控制人：侯秀峰、侯玉鹏

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述资金利率定价依据购买理财产品结构性存款利率确定，定价合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公告编号：2026-011

四、交易协议的主要内容

委托关联方理财。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

由于经营环境压力较大，为保持公司长期稳定健康发展，避免无序扩张，在不影响正常日常生产经营的情况下，将部分主要来源于不动产出租收入的闲置自有资金 2500 万元转天辰集团购买理财，公司可根据实际经营需要随时收回；另外天辰集团为……
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