公告日期：2019-08-26

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券
上海安畅网络科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定上海安畅网络科技股份有限公司（以下
简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30
日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自 2017 年 1 月 1 日以来，进行了 2 次股票发行，简要情况
如下：

1、2017 年第一次股票发行

公司于 2017 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第二次会议审议通
过《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股票
不超过 400 万股（含 400 万股），每股价格为人民币 8.256 元，融资

额不超过人民币 3,302.4 万元，且该方案于 2017 年 2 月 23 日召开的
公司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第 ZA14361 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币3,000.00 万元。

2、2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审
议通过《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股票 748.1994 万股，每股价格为人民币 8.1539 元，融资额人民币
6,100.743088 万元，且该方案于 2018 年 6 月 13 日召开的公司 2018
年第三次临时股东大会上审议通过。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA15411 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 6,100.743088 万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金使用专户管理。

1、2017 年第一次股票发行

本次股票定向发行的认购账户开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海宝山支行，账户账号：98460154740015909。

2、2018 年第一次股票发行

本次股票定向发行的认购账户开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海宝山支行，账户账号：96070078801300000098。

公司已设立募集资金专项账户，严格按照已有的相关规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海安畅网络科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募
集资金管理制度》于 2016 年 9 月 20 日经公司第一届董事会第十七次
会议和 2016 年 10 月 10 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通
过。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

1、2017 年第一次股票发行

序号 募集资金实际用途 使用金额（元）

1 归还银行借款 6,000,000.00

2 支付海外平台建设费用 14,002,914.26

3 补充研发费用投入 10,030,210.79

募集资金总额（元）① 30,000,000.00

股票发行费用（元）② ……
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