公告日期：2020-04-22

大连必由学教育网络股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”、“主办券商”）作为大连必由学教育网络股份有限公司（以下简称“必由学”、“公司”）的主办券商，对该公司 2019 年度的股票发行募集资金存放和使用情况进行核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至报告出具日完成二次定向发行募集资金，共计发行股票 750.00 万股，募集人民币 1,000.00 万元，详细情况如下：

（一）第一次募集资金基本情况

公司 2015 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第七次会议和 2015 年
4 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于大连必由
学教育网络股份有限公司股票发行方案的议案》，根据此方案，本次股票发行总计发行股票 500.00 万股，每股发行价格为人民币 1.00 元，共募集资金人民币 500.00 万元。

截止 2015 年 5 月 4 日，本次募集资金人民币 500.00 万元全部出
资到位。

2015 年 5 月 7 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大
华验字〔2015〕第 000266 号验资报告，对公司本次定向发行股票进行了审验。

全国中小企业股份转让系统于 2015 年 5 月 26 日出具了《关于大
连必由学教育网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2259 号）。

（二）第二次募集资金基本情况

公司 2016 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2016
年 10 月 17 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过《2016
年第一次股票发行方案》的议案，根据此方案，本次股票发行总计发行股票 250.00 万股，每股发行价格为人民币 2.00 元，共募集资金人民币 500.00 万元。

截止 2016 年 10 月 26 日，本次募集资金人民币 500.00 万元全部
出资到位。

2016 年 12 月 7 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大
华验字〔2016〕001106 号验资报告，对公司本次定向发行股票进行了审验。

全国中小企业股份转让系统于 2017 年 1 月 6 日出具了《关于大连
必由学教育网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9523 号）。

二、募集资金存放管理情况

（一）第一次募集资金存放管理情况

公司已于 2016 年 9 月 8 日与主办券商上海证券有限责任公司及
中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行

户名：大连必由学教育网络股份有限公司

账户号码：2120 1501 9000 5302 2627

（二）第二次募集资金存放管理情况

公司已于 2016 年 12 月 6 日与主办券商上海证券有限责任公司及
中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行签订《募集资金三方监管协议》。

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区支行

户名：大连必由学教育网络股份有限公司

账户号码：2125 0185 0050 0000 0258

三、2019 年募集资金的使用情况

主办券商查阅了募集资金专户银行对账单、公司公告、银行回单、财务原始凭证等资料，对募集资金使用情况进行了核查。

（一）第一次募集资金使用情况

第一次募集资金 2019 年度使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 5,000,000.00

加：2019 年之前利息收入扣除手续费净 68,629.67

减：2019 年之前募集资金使用金额 0.00

二、募集资金期初余额 ……
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