公告日期：2019-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于话机世界通信集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为话机世界通信集团股份有限公司（以下简称“话机世界”或“公司”）持续督导的主办券商，对话机世界2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金情况

2017年11月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《话机世界通信集团股份有限公司股票发行方案》，方案中确定公司发行股份数量不超过550.00万股，每股价格为14.00元，预计发行募集资金总额不超过7,700.00万元。该方案于2017年12月14日经公司2017年第三次临时股东大会上审议通过。
经全国中小企业股份转让系统《关于话机世界通信集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]132号）确认，公司发行股票550.00万股，发行价格为每股人民币14.00
元，公司共募集资金7,700.00万元。该募集资金已于2017年12月21日全部到位，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了亚会B验字（2017）0325号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司本次募集已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户详细情况如下：

开户行 账号 账户名称

中国工商银行杭州白马 话机世界通信集团股份
1202002129100011045

支行 有限公司

上海浦东发展银行杭州 话机世界通信集团股份
95170078801600000112

德胜支行 有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

截至2018年12

承诺投资项目 实际投资项目 月31日累计投入 是否发生变更

金额（万元）

对芜湖话机世界
通信有限公司以

增资的方式补充 支付供应商货款 2,500.00 否

其日常运营管理

流动资金
对宁波话机世界
网络科技有限公

司以拆借的方式 支付供应商货款 2,200.00 否

补充其日常运营

管理流动资金

支付供应商货款

补充公司日常运

及与经营相关的 3,000.00 否

营管理流动资金

费用

合计 7,700.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见解答（三）--募集资金……
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