公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-042

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁夏红山河食品股份有限公司对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，明确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责， 控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《宁夏红山河食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。

第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 对外担保的审批权限

第四条 公司下列对外担保事项，须提交股东会审议批准：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

公告编号：2025-042

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

第五条 公司为关联方提供担保，须提交股东会审议批准，且应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第六条 除第四条、第五条规定须经股东会审议通过的对外担保事项外， 其余对外担保事项由董事会审议批准。

董事会审议对外担保事项时，除必须经全体董事过半数通过外，还必须经出席董事会会议三分之二以上（含三分之二）董事同意，方为有效通过。

第三章 对外担保的审查

第七条 公司财务部为对外担保日常管理部门，负责对对外担保进行事前审查。必要时，可由总经理指派其他职能部门及人员配合进行前述审查。

第八条 被担保方请求公司及公司控股子公司提供担保的，财务部应着重了解以下情况并要求被担保方提供相应资料：

（一）了解被担保方借款的金额、期限、利率、用途等，涉及固定资金贷款的，可以要求被担保方提供相应的立项文件、建设或购置合同等；

（二）要求被担保方提供借款合同和担保合同范本，对合同内容中是否涉及对债务人、担保人存在重大不利法律风险进行审查；

（三）要求被担保方提供最近调取的信用报告、证明其信用等级的文件、最近期财务报表（如能，则提供经审计的财务报表）、正在发生的诉讼和仲裁情况说明，以及其他能够证明被担保方偿债能力的资料；

（四）如涉及反担保措施，提供保证反担保的，应参照上述规定了解保证人的情况和要求提供相应资料，提供抵（质）押反担保的，应要求抵（质）押人提供相关资产的权属证书和证明抵（质）押价值的资料，必要时应现场查看。 必要时，公司可聘请律师对上述情况进行核实和对相关资料进行审查。 第九条 财

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务部应根据对被担保方进行审查的情况，提出书面意见，与有关资料一并提交总经理，由总经理提交董事会审议。

第四章 对外担保的管理

第十条 经股东会或董事会审议批准的对外担保事项，应当订立书面合同，合同须符合有关……
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