公告日期：2025-03-28

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-015
许昌智能继电器股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840 号）同意注册。

公司本次发行股票数量 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值
1 元，本次发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，扣除
各项发行费用（不含税）20,429,681.31 元，募集资金净额为 129,070,318.69
元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验[2024]0130 号《验资报告》。

2024 年 1 月 26 日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 26 日至
2024 年 2 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即 4,875,000 股）。

公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，民生证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二
级市场买入许昌智能股票。

许昌智能按照本次发行价格 4.60 元/股，在初始发行规模 32,500,000 股的
基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 4,875,000 股，由此发行总股数扩大至 37,375,000 股，发行后总股本增至 165,575,000 股，发行总股数占发行后总股本的 22.57%。许昌智能由此增加募集资金总额为 22,425,000.00 元，扣除全额行使超额配售选择权新增发行费用（不含税）1,687,060.78 元，募集
资金净额为 20,737,939.22 元。截至 2024 年 2 月 26 日，上述募集资金已全部到
账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具中汇会验[2024]0295号《验资报告》。

本次发行最终募集资金总额为 171,925,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）22,116,742.09 元，募集资金净额为 149,808,257.91 元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 102,200,585.38 元，募集
资金余额 49,134,365.78 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

类别 金额

募集资金总额 171,925,000.00

减：发行费用 22,116,742.09

募集资金净额 149,808,257.91

减：投入……
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