公告日期：2025-03-28

民生证券股份有限公司关于

许昌智能继电器股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，民生证券对许昌智能 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），每股面值1元，本次发行价格为4.60元/股，募集资金总额为149,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）20,429,681.31元，募集资金净额为129,070,318.69元，到账时间为2024年1月19日。

公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权，按照本次发行价格4.60元/股，新增发行股票数量4,875,000股，由此增加募集资金总额为22,425,000.00元，扣除全额行使超额配售选择权新增发行费用（不含税）
1,687,060.78元，募集资金净额为20,737,939.22元，到账时间为2024年2月26日。
本次发行最终募集资金总额为171,925,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）22,116,742.09元，募集资金净额为149,808,257.91元，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并分别出具中汇会验[2024]0130号《验资报告》、中汇会验[2024]0295号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 171,925,000.00

减：发行费用（不含税） 22,116,742.09

二、募集资金净额 149,808,257.91

减：投入募集资金项目的金额 42,198,751.62

减：暂时补充流动资金 40,000,000.00

减：闲置募集资金进行现金管理 20,000,000.00

减：募集资金账户手续费支出 1,833.76

加：募集资金进行现金管理收益 1,106,171.21

加：募集资金账户存款利息收入 383,060.61

三、应结余募集资金总额 49,096,904.35

四、实际结余募集资金总额 49,134,365.78

差异* ……
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