公告日期：2020-06-24

中泰证券股份有限公司

关于江苏薪泽奇机械股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为江苏薪泽奇机械股份有限公司（以下简称“薪泽奇”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对薪泽奇 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及
2019 年度完成的股票发行基本情况如下：

2019 年 8 月公司完成第四次股票发行，募集资金 540.00 万元，
募集资金情况如下：

2019 年 7 月 3 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<江
苏薪泽奇机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》，并于2019年7月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 72.00 万股，每股价格为人民币 7.50 元，预计发行募集资金总额不超过 540.00 万元，募集资金用
途为补充流动资金。截至 2019 年 7 月 31 日（认购截止日），公司实

际募集资金 540.00 万元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出具《验资报告》（编号：会验字【2019】6895 号）审验。2019 年 8

月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江

苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2019]4050 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法

律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十六次会

议审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券

商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截至2019年12 备注
月 31 日余额

公司第四 江苏薪泽奇机械 中国农业银行股份

次股票发 股份有限公司 有限公司张家港塘 10527701040022128 0

行 桥支行

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年 8 月公司完成的第四次股票发

行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、本期募集资金余额 5,400,000.00

加：本期利息收入 1,349.11

减：手续费 819.26

二、本期可使用募集资金金额 5,400,529.85

三、本期实际使用募集资金金额 ……
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