公告日期：2026-04-08

中泰证券股份有限公司

关于佛山市川东磁电股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为佛山市川东磁电股份有限公司（以下简称“川东磁电”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2025 年 7 月公司完成 2025 年第 1 次股票发行，募集资金 406.85
万元，募集资金情况如下：

2025 年 5 月 23 日，第五届董事会第四次会议审议通过了《定向
发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2025 年 6 月 13 日召开
的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过103 万股，每股价格为人民币 3.95 元，预计发行募集资金总额不超过 406.85 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2025 年 6 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于同意佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2025]926 号）。

2025 年 7 月 7 日（认购截至日），公司实际募集资金 406.85 万
元。2025 年 7 月 8 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司佛山
高明支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
2025 年 7 月 14 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（编号：大华验字[2025]0011000099 号）审验。

2025 年 7 月 22 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，经公司第四届董事会第四次会议、公司 2022 年第一次临时股东 大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办 券商、招商银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2025 年 12 备注
月 31 日余额

2025 年第 1 次 招商银行股份有限 757900402610003 0 已注
发行 公司佛山高明支行 销

公司 2025 年第 1 次股票发行募集资金已使用完毕；公司已办理
完成上述募集资金专项账户的注销手续，并披露《关于募集资金使用 完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-051）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2025 度第 1 次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 0.00

加：本期募集资金金额 4,068,500.00

加：本期利息收入 170.58

二、本期可使用募集资金金额 4,068,670.58

三、本期实际使用募集资金金额 4,068,……
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