公告日期：2019-04-23

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司

2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海复娱文化传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况：

（一）2015年第三次股票发行

公司于2015年9月29日在第二届董事会第十二次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过1,500万股，每股价格为人民币7元，预计发行募集资金总额不超过10,500万元。该方案于2015年10月16日经公司2015年第七次临时股东大会上审议通过。2015年10月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]第31010029号验资
报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，截至2015年10月21日，公司收到本次股票发行所募集的资金6,300万，其中新增注册资本人民币900万元，其余部分计入资本公积。

截至2018年12月31日，本次发行募集资金已使用63,000,000.00元，剩余0.00元。

（二）2018年第一次股票发行

公司于2018年3月7日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过400万股，每股价格为人民币2.5元，预计发行募集资金总额不超过1,000万元。该方案于2018年3月26日经公司2018年第二次临时股东大会上审议通过。2018年3月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]第31250001号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，截至2018年3月28日，公司收到本次股票发行所募集的资金1,000万，其中新增注册资本人民币400万元，其余部分计入资本公积。

截至2018年12月31日，本次发行募集资金已使用10,000,000元，剩余0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（1）公司2015年第三次股票定向发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司2015年第三次股票定向发行的认购账户信息如下所示：
定向发行 开户银行 账户号码

2018年第三次股票发行 浦发银行长宁支行 98490158000000182
之后公司已与招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，设立募集资金专项账户（账户号码121902625710104）。已将截至2016年6月30日尚未使用完毕的2015年第三次股票发行募集资金24,377,892.27元全部转至募集资金专项账户进行管理。
（2）公司2018年第一次股票定向发行募集资金设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司2018年第一次定向发行的认购账户信息如下所示：

定向发行 开户银行 账户号码

2018年第一次股票发行招商银行股份有限公司上海 121902625710104

天钥桥支行

公司《募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过和2016年第七次临时股东大会审议通过。公司在定向发行中将严格执行《募集资金管理制度》，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2015年第三次股票发行

根据公司2015年9月30日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于：继续加大对手游、乐扒业务的投资力度；开拓游戏发行等新业务；对体育、音乐、互联网等领域加大投资布局；以及补充公司营运资金。截至2018年12月31日，本次发行募集资金已使用63,000,000.00元，剩余0.00元。

截至……
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