公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-026

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司

关于追认变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 3 月 7 日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关
于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过 400 万股，每股价格为人民币 2.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000 万元，本次发行募集资金用途主要为偿还银行贷款。并于 2018 年3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《股票发行方案》（已取消）和2018年4月3日发布了《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2018-027）。
该方案于 2018 年3 月 26 日经公司2018 年第二次临时股东大会上审议通过。2018
年 3 月 29 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]第31250001 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，截
至 2018 年 3 月 28 日，公司收到本次股票发行所募集的资金 1,000 万，其中新增
注册资本人民币 400 万元，其余部分计入资本公积。

2018 年 4 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海
复娱文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1426
号），并于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网
站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》
（公告编号：2018-047）。公司该次新增股份于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2019-026

二、原募集资金的使用计划及使用情况

根据公司 2018 年 3 月 9 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用
于：偿还银行借款。截至 2018 年 8 月 31 日,公司募集资金实际使用与承诺的投
入情况对照表如下，本次发行募集资金 1,000 万元已经全部使用完毕。

承诺投资项目 实际投资项目 截至 2018 年 8 月 31 是否发生变更

日累计投入金额（元）

偿还银行借款 偿还银行借款 10,000,000.00 否

截至 2019 年 6 月 30 日，实际募集资金使用用途及专户资金使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 8 月 31 日累计收到 16,538.79

利息收入

减：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 8 月 31 日累计银行 368.5

账户、函证等手续费支出

二 、截至 2018 年 8 月 31 日累计已使用募集资金金额

其中：偿还银行借款 10,000,000.00

支付银行账户、函证等手续费支出 368.5

三 、截至 2018 年 8 月 31 日募集资金余额（仅剩利息 16,170.29

收入）

四、 2018 年 10 月 31 日募集资金专户内的一笔业务 239,400.00

往来收款

加：2018 年 9 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日累计收到利 63.11

息收入

减：2018 年 9 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日累计银行账 135.37

户、函……
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