公告日期：2020-06-22

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行说明书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本公司董事会于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号【2020-025】）。经事后审核发现，该公告的部分内容需进行修订，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容和原因

（一）释义（增加释义项目）

（二）重要风险提示表 （新增）

（三）主要财务数据和指标变动分析说明

1、营业收入及净利润变动分析

营业收入： 2018 年度营业收入 10,310,778.85 元，2019 年度

营业收入 6,141,181.67 元， 2019 年度营业收入较 2018 年同期减少

了 40.44%，主要原因系公司 2018 年发运的设备未能及时形成收入有关，且该期确认的收入主要来源于深紫外设备，较 2018 年同期确认收入的设备单价较低导致。

净利润：公司 2018 年度、2019 年度实现归属于挂牌公司股东的

净利润分别为-36,201,300.61 元、-54,015,461.27 元。2019 年度归

属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少了 49.21%，造成公司持续亏损的主要原因系公司保持着较高的研发投入规模，而公司设备尚未形成大规模销售，造成单台设备净利率较低,同时应收账款随着账龄变长，计提比例升高多产生了 4,254,461.13 元坏账准备，另按照企业会计准则和谨慎性原则公司在 2019 年度共计提了存货跌价准备11,101,658.02 元，上述几个原因共同导致了公司的持续亏损。

2、毛利率变动分析

公司 2018 年度毛利为 0.43%，2019 年毛利率为-24.02%，2019

年毛利率比上年同期下降 5686.05%，公司毛利较低主要原因是公司设备尚未形成规模销售，导致单台设备分摊成本较高所导致。

3、经营活动产生的现金流量净额变动分析

2019 年度，经营活动产生的现金流量净额为 -10,436,890.65 元，

较上年同期-13,844,132.08 元净流出增长了 24.61%，主要是因为公司购买商品、原材料所支付的现金大幅下降，同时公司缩减了人工成本支出所导致。

4、资产负债及资产负债率变动分析

2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东

的净资产分别为 67,965,216.92 元、13,949,755.65 元；归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 0.75 元、0.15 元；公司总资产分别为

107,070,382.94 元 、 72,965,972.11 元 ； 公 司 总 负 债 分 别 为

39,105,166.02 元、59,016,216.46 元。公司净资产及总资产整体呈现下降趋势，系公司持续经营亏损、2019 年增加的坏账准备和存货

跌价准备所导致。

公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的资产负债率分别

为 36.52%、80.88%，2019 年末较 2018 年末资产负债率上升的原因为是当年公司总资产减少和公司为维持运营借入 900 万元运营资金所导致。

5、流动比率变动分析

2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为

2.69、 1.21， 2019 年期末流动比率比上年同期降幅较大，主要原因是公司流动资产减少和公司为维持运营借入 900 万元运营资金所导致。

6、应收账款及应收账款周转率变动分析

2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款分别为

8,469,520.92 元、4,876,498.72 元；应收账款周转率分别为 0.41、0.38。2019 年应收账款比上年末减少了 3,593,022.20 元，主要原因系随着账龄增加，坏账准备计提比例升高所导致，同时也导致周转率下降。

7、存货及存货周转率变动分析

2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，存货余额分别为

70,848,471.33 元、55……
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