公告日期：2025-04-11

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-015
广东力王新能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民
币 6.00 元，共计募集资金 158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的
募集资金为 145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日、
2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、审计及
验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,022,242.49 元后，公司本次募集资金净额为 138,338,153.74 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-85 号)和《验资报告》（超额配售部分）(天健验〔2023〕7-94 号）。

(二)截止 2024 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 13,833.82

截至期初累计 项目投入及置换金额 B1 10,819.94

发生额 闲置资金暂时补充流动 B2

资金流出

利息收入净额 B3 19.82

项目投入 C1 97.12

闲置资金暂时补充流动

本期发生额 C2 2,702.92
资金流出

利息收入净额 C3 23.23

项目投入及置换金额 D1=B1+C1 10,917.05

截至期末累计 闲置资金暂时补充流动

D2=B2+C2 2,702.92
发生额 资金流出

利息收入净额 D3=B3+C3 43.06

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 256.90

实际结余募集资金 F 256.90

差异 G=E-F

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下

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