公告日期：2020-04-14

证券代码：831688 证券简称：山大地纬 主办券商：民生证券
山大地纬软件股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》等相关规定，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明 如下：

一、募集资金基本情况

1.2017 年股票发行募集资金情况

公司 2016 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议、2016 年
12 月 28 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《山大地纬
软件股份有限公司股票发行方案》，发行股票 1,500 万股，发行价格
为 16.00 元/股，募集资金 24,000 万元。2016 年 12 月 29 日，公司发
布《股票发行认购公告》（公告编号：2016-090）。该次股票发行募集
资金于 2017 年 1 月 26 日前全部到位，经山东和信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2017)第 000018 号《验资报告》。
2017 年 5 月 19 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于山大地纬
软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2708号），确认公司本次发行股份为 1,500 万股。

本次募集资金主要用于项目研发、投资设立子公司以及补充流动资金。

2. 2018 年股票发行募集资金情况

公司 2018 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、2018
年 8 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《山大地纬
软件股份有限公司股票发行方案》，发行股票 2,502.4 万股，发行价格
为 8.75 元/股，募集资金 21,896 万元。2018 年 8 月 7 日，公司发布《股
票发行认购公告》（公告编号：2018-048）。该次股票发行募集资金于
2018 年 8 月 14 日前全部到位，经山东和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具和信验字(2018)第 000058 号《验资报告》。2018年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于山大地纬软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3099 号），确认公司本次发行股份为 2,502.4 万股。

本次募集资金全部用于章丘软件产业园区建设。

二、募集资金存放及管理情况

1. 2017 年股票发行募集资金存放账户情况

2017 年 2 月 8 日，公司与民生证券股份有限公司、招商银行济
南济大路支行签署了三方监管协议。账户如下：

户 名：山大地纬软件股份有限公司

开户行：招商银行济南济大路支行

账 号：531902097810301

2. 2018 年股票发行募集资金存放账户情况

2018 年 8 月 15 日，公司与民生证券股份有限公司、招商银行济
南经十路支行签署了三方监管协议。账户如下：

户 名：山大地纬软件股份有限公司

开户行：招商银行济南分行经十路支行

账 号：531902097810804

公司在日常经营中严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照历次《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

1.2017 年股票发行募集资金使用情况

本次增发共募集资金 240,000,000.00 元，主要用于项目研发、投
资设立子公司以及补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日专户余额
为 78,348,897.37 元，2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日募集资金使用情
况如下：

单位：元

项目 金额

年初募集资金余额 78,348,897.37

项目研发支出 ……
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