公告日期：2019-09-26

申万宏源证券有限公司

关于株洲华信精密工业股份有限公司
回购股份合法合规的意见

主办券商

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
二〇一九年九月

目录

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回
购股份实施办法》有关规定的意见...... 4
二、关于本次回购股份必要性的意见...... 8
三、关于本次回购股份价格合理性的意见 ...... 9
四、关于本次回购股份方案可行性的意见 ...... 10
五、关于本次回购第三方聘请情况的说明 ...... 11
六、其他应说明的事项......11

释 义

释义项目 释义

公司、华信精工 指 株洲华信精密工业股份有限公司

本次回购股份 指 公司拟以自有资金通过竞价方式回购公司股份，回
购的股份将用于注销以减少公司注册资本

《回购办法》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份
实施办法》

元、万元 指 人民币元、万元

董事会 指 株洲华信精密工业股份有限公司董事会

股东大会 指 株洲华信精密工业股份有限公司股东大会

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》有关规定的意见

1、公司股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，华信精工股票于 2015 年 1 月 21 日挂牌，符合《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十一条第一款第一项“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 110,159,341.95 元，归
属于挂牌公司股东的净资产为 54,710,358.65 元，流动资产83,338,964.62 元，可为公司回购股份提供资金保障。根据回购方案，公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 588.00 万元，按截至
2018 年 12 月 31 日的财务数据测算数据如下：

2018 年 12 月 31 拟回购资金上 拟回购资金

项目 回购后余额 回购后
日 限占比（%） 下限占比（%）

货币资金

655.79 89.66 67.79 59.78 263.79
（万元）
流动资产

8,333.90 7.06 7,745.90 4.70 7,941.90
（万元）
总资产

11,015.93 5.34 10,427.93 3.56 10,623.93
（万元）
归属于挂
牌公司股

5,471.04 10.75 4,883.04 7.16 5,079.04
东的净资
产（万元）
资产负债

50.34 —— 53.17 —— 52.19

率（%）

本次回购股份实施完成后，假设回购资金上限 588.00 万元全部使用完毕，以最近一期（2018 年度）经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 5.34%，约占归属于挂牌公司股东的净资产的10.75%，资产负债率（合并报表）从 50.34%变为 53.17%，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化。此外，公司 2018 年末货币资金 6,557,949.26 元，应收票据及应
收账款 44,964,341.92 元，流动比率 1.50 倍,应收账款周转率 2.36，
2018……
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