公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-002

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

关于募集资金余额转出的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于<公司股票定向发行说明书>》的议案，该议案于 2023 年第一次临时股东
大会审议通过。2023 年 2 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对
北京信而泰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]317 号），本次定向发行不超过10,677,979股，募集资金总额为人民币192,630,741.16元。
募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 20 日出
具的永证验资（2023）第 210007 号验资报告审验。

2023 年 6 月 29 日的 2023 年第二次临时股东大会、2024 年 5 月 6 日的 2023
年年度股东大会，分别审议通过《关于<使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品>的议案》，公司可在保证不影响公司主营业务发展、募集资金正常使用计划的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

2024 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募
集资金用途的议案》，2024 年 9 月 4 日该议案经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，公司变更部分募集资金的使用用途，将原计划用于购买资产的部分募集资金变更为补充流动资金。

公司已经按照披露的募集资金用途使用上述该笔募集资金，截至 2024 年 12
月 30 日，募集资金余额（含利息收入）剩余人民币 497,390.51 元。注销账户前，上述募集资金专项账户可能将继续产生利息收入、手续费支出，具体以银行实际结算为准。

公告编号：2025-002

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

针对 2022 年第一次定向发行，公司和主办券商国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，文本内容与全国中小企业股份转让系统发布的三方监管协议范本不存在重大差异。三、募集资金使用情况

项目 金额（元）

一、募集资金总额 192,630,741.16

加：募集资金利息收入净额 2,041,392.90

二、募集资金可使用金额 194,672,134.06

三、募集资金实际使用金额 194,174,743.55

其中：

1、补充流动资金 182,183,677.51

2、偿还银行贷款/借款 10,000,000.00

3、购买……
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