公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-017

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年12月30日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份总额为10,677,979股，募集资金总额为人民币192,630,741.16元，截至2023年3月13日，募集资金已全额到账，到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月20日出具了永证验资（2023）第210007号验资报告审验。2023年04月12日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并与主办券商、相关银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，符合募集资金管理要求。
截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 192,630,741.16

加：募集资金利息收入净额 2,041,392.90

二、募集资金可使用金额 194,672,134.06

三、募集资金实际使用金额 194,174,743.55

其中：

1、补充流动资金 182,183,677.51

2、偿还银行贷款/借款 10,000,000.00

3、购买资产 1,991,066.04

公告编号：2025-017

四、注销专户前结余利息转回公司基本户金额 497,390.51

五、注销专户时募集资金专项账户余额 0.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司累计已使用募集资金 64,270,803.06 元（包括利息收入及理财赎回
收益），本报告期具体募集资金使用金额及余额情况如下表所示：

项目 金额（人民币元）

一、期初募集资金余额 63,007,557.75

加：利息收入净额 394,133.54

加：理财赎回收益 1,366,502.28

二、本期可使用募集资金金额 64,768,193.57

三、注销专户前结余利息转回公司基本户金额 497,390.51

四、本期实际使用募集资金金额 64,270,8……
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