公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-052

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司对外借贷管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召
开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订＜对外借贷管理制度＞的议
案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，股东会审议通过后正式生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

黑龙江立高科技股份有限公司

对外借贷管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范黑龙江立高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的借贷行为，使借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公司和全体股东合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《黑龙江立高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度规范的行为仅包括公司的借贷行为，公司其它经营行为另行规定。

第三条 列入公司年度生产经营计划中的借贷行为按决策权限分别经董事
会或股东会审议批准后，可以授权总经理直接组织实施。

第四条 股东会、董事会、总经理在做出决策时，遵照各自的议事规则和工

公告编号：2025-052

作规则进行，董事会、总经理做出的决策同时接受监事会的监督。董事会应在股东会定期会议上向股东汇报公司借贷工作情况。

第五条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则：

（一）遵守国家法律、法规及《公司章程》的有关规定；

（二）维护公司和全体股东利益，争取效益最大化；

（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；
（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；

（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专业机构。

第二章 借贷行为

第六条 本制度规范的借贷行为指公司向金融机构或法律允许的其他主体
借入资金的行为。

第七条 借贷行为分为短期借贷行为和中长期借贷行为。短期借贷行为是指
借入资金期限在 1 年以下（含 1 年）的债务融资行为，中长期借贷行为是指借入资金期限在 1 年以上的债务融资行为。

第八条 公司的下列借款均属于本制度的管理范围：

（一）用于生产经营方面的短期流动资金借款；

（二）用于技术改造、技术创新方面的长期项目资金借款；

（三）其他银行信用融资工具，如：保函、信用证、票据贴现、保理业务；
（四）为本条第（一）至（三）项所涉及借款、融资而向银行申请取得综合授信额度等。

第三章 借贷决策权限

第九条 公司股东会、董事会、管理层有关借款事项的审批权限如下：

（一）单项金额超过公司最近一期经审计的总资产的50%的借款事项，由股东会审议批准；

（二）单项金额不超过公司最近一期经审计的总资产的50%的借款事项，由董事会审议批准；

（三）单项金额不超过公司最近一期经审计的总资产的10%的借款事项，由总经理批准。

公告编号：2025-052

公司在一个会计年度内分次进行的借款，以其在此期间的累计额为标准适用上述规定。

第四章 借贷管理

第十条 公司应根据发展战略和资金供求状况编制借贷计划报总经理办公
会，总经理办公会按决策权限决定实施或报董事会、股东会批准实施。

第十一条 任何借贷行为均应订立书面合同，并应按照公司内部管理规定妥善保管。

第十二条 公司应定期跟踪检查借款合同的执行……
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