公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-029

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 29 日，公司先后召开了第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第十三次会议及 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明
书》等议案。2023 年 1 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交了本次
定向发行的申请文件，并于 2023 年 1 月 11 日收到编号为 DF20230111001 的《受
理通知书》；2023 年 1 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具的《关于对天津德高化成新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》
（股转系统函【2023】83 号）；2023 年 4 月 4 日，公司披露了《2022 年第二次
股票定向发行提前结束暨认购结果公告》，本次共发行股票 222.00 万股，发行价格人民币 11.27 元/股，募集资金总额为人民币 25,019,400.00 元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具了大信验字[2023]第 1-00026 号
《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。2022
年第二次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、用途变更、监管等进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内，公司严格按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理。

公告编号：2024-029

2022 年第二次股票发行募集资金存放于公司在中国工商银行股份有限公司
天津第一支行设立的募集资金专项账户。公司于 2023 年 4 月 21 日与主办券商
华福证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下：

户名：天津德高化成新材料股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司天津第一支行

账号：0302090219300671328

三、募集资金的实际使用情况

公司 2022 年第二次股票发行募集资金人民币 25,019,400.00 元，根据《2022
年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001），本次募集资金用途为偿还银行借款及补充流动资金，其中补充流动资金 5,369,400.00 元、偿还银行贷款 19,650,000.00 元。

截至募集资金专项账户注销日，公司 2022 年第二次股票发行募集资金已使用完毕，实际使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

一 募集资金总额 25,019,400.00

加：利息收入扣减手续费金额 182,538.15

二 可使用募集资金总额 25,201,938.15

三 募集资金使用金额 25,201,938.15

其中：1、补充流动资金 5,551,938.15

2、偿还银行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。