公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-012

证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2025年9月18日、2025年10月9日召开的第四届董事会第七次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，根据该预案，本次发行的股票总数为不超过376.8万股（含376.8万股），预计募集资金金额为不超过人民币3,157.584万元（含3,157.584万元）。2025年11月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2602号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至2025年11月25日，本次实际发行股票数量为376.8万股，募集资金3,157.584万元全部到位。2025年11月27日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴华验字(2025)第010069号的《验资报告》，对上述事项进行了验证。
二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》 等相关规定，结合公司实际情况，于第四届董事会第七次会议审议通过和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）对募集资金进行存储、监督和管理。

(二) 募集专项账户专户管理说明

公告编号：2026-012

第四届董事会第七次会议审议通过和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于开立募集资金专项账户及签署<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》，公司于2025年11月28日，与开源证券股份有限公司及广发银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金的实际使用情况

公司于2025年11月完成发行股票募集资金人民币31,575,840元，根据股票发行方案的约定，该募集资金31,575,840元用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币6,551,695.54元，募集资金余额为人民币25,041,559.82元（含募集资金产生的利息收入17,415.36元），具体情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

一、募集资金总额 31,575,840.00

二、变更用途的募集资金总额 0

三、期初募集资金余额

四、本年度利息收入 17,415.36

五、本年度使用募集资金金额 6,551,69……
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