
公告日期:2016-09-21
证券代码:831810 证券简称:本益新材 主办券商:国泰君安
本益新材料股份公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)等相关规定,本益新材料股份公司(以下简称 “公司”)董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了2次股票发行,分别于2015年8月及2016年1月完成股票发行,共募集资金2598万元。其中:第一次募集资金情况如下:
公司分别于2015年6月19日和2015年7月6日召开的第一届董事会第十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于本益科技股份有限公司股票发行方案的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过130万股,每股价格为人民币3.00元,预计发行募集资金总额不超过390万元。 截至2015年7月13日,本次实际募集新增股份数量为130万股,募集资金390万元全部出资到位。2015年7月13日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为苏公W【2015】B088号的《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。2015年8月7日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于本益科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
第二次募集资金情况如下:
公司分别于2015年11月11日和2015年11月26日召开的第一届董事会第十四次会议和2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整<本益科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于调整后的<本益科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,根据该方案,
公司发行股份数量不超过460万股,每股价格为人民币4.80元,预计发行募集资金总额不超过2208万元。截至2015年12月3日,本次实际募集新增股份数量为460万股,募集资金2208万元全部出资到位。2015年12月3日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为苏公W【2015】B192号的《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。2015年12月31日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于本益科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况
两次股票发行公司原未设立募集资金专项账户,投资者缴纳的认购款存放于公司在泉州银行泉港支行开立的一般账户中,账号名称:本益新材料股份公司,账号:0000008642787012。
募集资金三方监管协议目前尚未签订,公司后续若再有股票发行,将及时与主办券商及泉州银行股份有限公司泉港支行签订募集资金三方监管协议,进行专项账户管理。后续公司将严格按照已披露的股票发行方案中的用途,规范募集资金的使用和管理。
三、募集资金使用情况
第一次定增,截至2016年6月30日止,公司本次募集资金已使用3,900,000元,其中用于补充流动资金3,900,000元,用于偿还银行贷款0元,情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 3,900,000.00
二、变更用途的募集资金总额 0.00
三、使用募集资金总额 3,900,000.00
具体用途:购买原材料 ……
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