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发表于 2020-03-12 17:09:00 股吧网页版
山源科技:关于股票定向发行说明书的修订说明公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-12



证券代码:831815 证券简称:山源科技 主办券商:国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司

关于《股票定向发行说明书》的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

2020 年 2 月 19 日,上海山源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《上海山源电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-005)(以下简称

“《股票定向发行说明书》”)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见要求,本公司现对该公告进行修订:

一、 修订前具体内容

(一)《股票定向发行说明书》之“二、基本信息”之“(五)主要财务数据和指标变动分析说明”

2018 年末公司资产总额较 2017 年末上涨了 15.17%,其中 2018 年末负债总额较

上年末上涨了 12. 79%;2018 年末公司归属于母公司所有者权益较上年末增加了

17.67%,主要系 2018 年度公司持续盈利,导致 2018 年末未分配利润的增长。

公司 2018 年末应收账款比上年末同比增长 15.21%,主要原因是随着公司销售业

务增长,销售订单增加,导致 2018 年末应收账款期末余额增长。公司 2018 年末预付账款比上年末减少 58.32%,主要原因系报告期内加强供应商的评价及管理所致。公司2018 年末存货比上年末同比增长 61.79%,主要原因系随着公司业务量增加,对应订单库存量及日常备库量均有所增加。公司 2018 年末应付账款比上年末同比增长 9.84%,主要原因系随着销售规模扩大,采购订单增加,应付款项增加。

2018 年度公司实现营业收入 99,758,297.4 元,较上年增长 57.36%,主要原因系煤

炭市场回暖,公司对应的订单量增加;公司 2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为20,543,296.42 元,较上年增长 45.61%,主要原因系随着公司订单增加,营业收入增加,同时公司成本控制得当,进而导致 2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润大幅增长。

2017 年、2018 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,913,371.56 元、

13,926,506.61 元,2018 年度煤炭企业经营情况好转,带来了本期销售回款增加,使得销售商品、提供劳务收到的现金同比 2017 年增加。同时,2018 年度支付职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较 2017 年涨幅较多,综合导致 2018 年度经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较 2017 年低。

2017 年末、2018 年末公司资产负债率分别为 50.85%,49.80%,资产负债率略有

降低。此外,公司 2017 年末、2018 年末归属于挂牌公司的每股净资产分别为 1. 38

元、1.62 元,有所提升,主要原因系公司 2018 年度经营业绩的提升带来了期末净资产

的增加;2017 年度、2018 年度每股收益分别为 0.25 元、0.37 元,有所增长,主要系

公司 2018 年度业务量的扩大导致年度净利润的提升。同时,由于公司 2018 年度净利润水平增长速度较快,综合导致公司 2018 年度净资产收益率水平较高。

2017 年末、2018 年末公司流动比率分别为 1.81、1.85,主要原因系随着公司销售

业务增长,本期销售订单同比增多,应收账款、存货增加所致,公司流动资产增长幅度大于流动负债。2017 年末、2018 年末公司速动比率分别为 1.51、1.43,有所下降,主要原因系随着公司业务量的增加,速动资产增长幅度小于应付账款、应交税费等流动负债的增加幅度,导致速动比率有所下降。

2017 年末、2018 年末公司应收账款周转率分别为 0.65 和 0.94,应收账款周转率

提高主要原因系公司加大对销售部门的回款考核,并针对新项目新客户进行甄别,确保客户有按期履行合同付款义务的能力,应收账款周转率有所提高; 2017 年末、2018年末公司存货周转率为 1.34 和 1.30,存货周期无明显变化。

2017 年度、2018 年度公司毛利率分别为 61.47%、60.36%,毛利率水平……
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