公告日期：2019-04-19

东吴证券股份有限公司关于

江苏容大减震科技股份有限公司

2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为江苏容大减震科技股份有限公司（以下简称“容大股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰亿港营募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：
一、核查方法

1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案、股票发行情况报告书等是否相符。
二、募集资金基本情况

公司2017年第一次股票发行经2017年7月19日公司第二届董事会第一次会议、2017年8月4日公司2017年第二次临时股东大会审议，决定向7名投资者定向发行股票共计500万股，发行价格每股人民币1.8元，共计募集资金人民币900万元。公司于2017年8月17日收到认购人缴存的股份认购款900万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国建设银行股份有限公司常州市新北支行32050162843600001142账户，并经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验出具了《验资报告》（天衡验字[2017]第00110号）。
三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

经2017年7月19日公司第二届董事会第一次会议、2017年8月4日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<常州容大结构减振股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

本次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：

户名：江苏容大减震科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常州市新北支行

账号：32050162843600001142
注：上述存放账户为募集资金专项账户，已签订了三方监管协议。
四、募集资金实际使用情况

公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币900万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充流动资金，支持公司主营业务发展，用于扩大公司规模、新项目开发等与主营业务相关的领域。

截至2018年12月31日，公司已使用第一次股票发行募集资金8,820,820.78元，尚未使用募集资金金额为200,224.13元，具体使用情况如下：

项目 累计金额（元）

一、募集资金总额 9,021,044.91

其中：利息收入扣除手续费净额 21,044.91

二、募集资金使用 8,820,820.78

其中：补充流动资金 6,690,820.78

偿还银行借款 2,000,000.00

保函保证金（注） 130,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 200,224.13

注：公司于2018年4月25日从募集资金专户中将130,000.00元转入公司中国建设银行股份有限公司常州市新北支行银行账号为32050262843600490014*17的保证金账户中，该保证金用于投标，开具的是投标保函。若公司按照合同履行义务，该保证金已经于2019年3月21日全额转回公司募集资金专……
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