公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-005

证券代码：831824 证券简称：东方滤袋 主办券商：申万宏源

江苏东方滤袋股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,江苏东方滤袋股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 3 月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年
第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东方滤袋股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3075 号）确认，公司发行 10,545,454 股。此次股票发行价格为人民币 2.75 元/股，募集资金总额为人民币 28,999,998.50 元。募
集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 5
日出具的中审亚太验字（2017）020703 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、江苏阜宁农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2020-005

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

江苏阜宁农村商业 3209230271010000194258 28,999,998.50 0.00

银行股份有限公司

合计 28,999,998.50 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 28,999,998.50

发行费用 -

募集资金净额 28,999,998.50

加：利息收入 24,818.24

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年度

1、偿还银行贷款 15,000,000.00

2、厂房工程款 8,004,330.00

3、补充流动资金 6,020,486.74 537.12

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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