公告日期：2025-04-22

关于浙江大农实业股份有限公司

募投项目延期及取消部分募投项目的核查意见

东亚前海证券有限责任公司（以下简称：“东亚前海证券”“保荐机构”）作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称“浙江大农”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对浙江大农募投项目延期及取消部分募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号）核准，公司本次发行的发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募集资金总额为人民币140,124,997.50元，扣除发行费用人民币15,801,886.79元（不含增值税）,募集资金净额为人民币124,323,110.71元。截至2022年12月22日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2022〕729号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票募集资金总额为人民币14,012.50万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为12,432.31万元。公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司已于2023年3月13日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募投项目 调整前拟投入 调整后拟投入 实际投入 累计投入进度
募集资金金额 募集资金 募集资金

高压柱塞泵及泵组系 18,141.13 9,432.31 4,080.67 43.26%
统产品扩产项目

研发中心建设项目 4,655.35 - - -

补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,059.43 101.98%[注]

合计 25,796.48 12,432.31 7,140.10 -

[注]补充流动资金项目截至期末投入进度大于100%，系根据《募集资金三方监管协议》，该专户用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司将该专户产生的利息金额用于补充流动资金所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”的完成日期调整为2026年6月30日。

（二）本次募投项目延期的原因

公司“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”原计划建设期为24个月，已完成厂房主体建造、外墙粉刷、电梯安装等工作，并购置了少量设备，但尚未达到预定可使用状态。为了使本募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司在考虑国内外宏观经济环境和实际经营需要的情况下，结合募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，审慎起见，决定将该募投项目完成日期延长至2026年6月30日。

四、本次拟取消部分募投项目具体情况及取消后的募集资金使用安排

（一）本次拟取消实施投资项目的具体情况

公司本次拟取消实施的“研发中心建设项目”原计划实施主体为公司，该项目原计划拟在整合公司现有研发技术资源的基础上，通过实施研发场地改扩建，完善公司研发基础，采购先进的研发设备与检测设备，引进高层次的研……
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