公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-025

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会

议，审议通过《关于<贵州海誉科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》等议

案；2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈贵

州海誉科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》等议案。公司本次定向发行普

通股 388,050 股，发行价格为每股 2 元，募集资金合计人民币 776,100.00 元，货

币资金用途为补充流动资金。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（立信中联验字[2024]贵-0004 号），对公司定向发行股票资金到位情况进

行了验证。2024 年 10 月 30 日，公司收到《关于对贵州海誉科技股份有限公司

股票定向发行无异议的函》（股转函【2024】2929 号）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增

股份于 2025 年 01 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、 募集资金管理情况

2024 年 09 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第

五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协

议>的议案》，并于 2024 年 10 月 11 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议

通过。公司已按照《股票发行问答（三）》的要求在贵阳银行股份有限公司云岩支
行开立了募集资金专项账户，账户号为 11912301010002256，该账户仅用于存储、
管理本次股票发行的募集资金，不得用作其他用途，并与贵阳银行股份有限公司云

岩支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，

公告编号：2025-025

公司发行股份募集的资金剩余 776,169.24 元，使用情况详见本报告。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2024 年度股票发行募集资金总额 776,100.00 元，截至 2024 年 12 月 31

日，尚未使用的货币资金余额为 776,169.24 元。募集资金具体情况如下：

单位：元

（一）本次股票定向发行募集资金总额 776,100.00

加：利息收入 69.24

（二）2024 年可使用募集资金金额 776,169.24

（三）募集资金使用项目 -

其中：货款 -

技术服务费 -

（四）尚未使用货币资金余额 776,169.24

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时、不准确的情形。五、 备查文件

（一）《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。