公告日期：2019-04-18

证券代码：831867 证券简称：延利股份 主办券商：国融证券
江阴延利汽车饰件股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2017年11月27日在公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于＜江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行方案＞的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为不超过440万股（含440万股），每股价格为人民币4.55元，预计募集资金不超过2,002万
元(含2,002万元)，本次股票发行募集资金用途为：全部用于补充流动本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2018-027资金，且该方案于2017年12月12日在公司2017年第四次临时股东大会审议通过，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月25日出具的大华验字（2018）第000042号《验资报告》验证，公司发行股票4,395,604股，募集资金19,999,998.20元。2018年2月8日，全国中小企业股份转让系统下发《关于江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函〔2018〕639号，确认公司此次发行股票总数4,395,604股，其中限售0股，不予限售4,395,604股。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）
南京银行股份

有限公司江阴 0406240000000218 19,999,998.2 312.43

支行

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用率，切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，并提交2017年12月12日公司2017年第四次临时股东大会审议通过，并于2017年11月27日在全国中小企业股份转系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《延利股份：募集资金管理制度》（公告编号：2017-038）。

（二）募集资金存放情况

公司本次募集资金19,999,998.20元，存放于南京银行股份有限公司江阴支行募集资金专项账户（账号：0406240000000218）,并与主办券商、南京银行股份有限公司无锡分行签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。股票发行的募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 19,999,998.20

加：利息收入扣除手续费净额 60404.80

二、可使用募集资金总额 20,060,403.00

三、募集资金使用 ……
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