公告日期：2025-04-10

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省烟台市莱山区恒辉路18号

主办券商

山西证券

(山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)
2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

烟台欧森纳地源空调股份有限公司（加盖公章）
2025年3月27日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、有关声明 ......- 16 -
七、备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会

监事会 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京瀛和律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《烟台欧森纳地源空调股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9
月 30 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 烟台欧森纳地源空调股份有限公司

证券……
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