公告日期：2018-04-27

证券简称：天立泰 证券代码：831918 主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司

关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63）的有关规定，安徽天立泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2015年2月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以来，共进行过3次股票发行，其中第一次股票发行的募集资金截至2015年12月末已经使用完毕，因此，2017年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有2次。这两次股票发行具体情况如下：

（一）2016年第一次股票发行

2016年1月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》等相关议案，并于2016年1月27日在全国股份转让系统网站上公开披露了《2016年第一次股票发行方案》（公告编号2016-002）。2016年2月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》等相关议案。

本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司营运资金，优化公司财务结构、增强资本实力，提高公司盈利水平和抗风险能力。

2016年6月23日，天立泰在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，2016年6月27日至2016年6月30日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，于2016年7月25日出具了会验字（2016）4048 号《验资报告》。本次股票发行公司共发行股票258.00万股，发行价格9.00元/股，募集资金2,322万元。公司在上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行为本次股票发行开立了募集资金专项账户（账号为

58090154740000285），该账户自2016年6月27日至2016年9月13日，余额均不低于2,322万元，且未对外转出资金，公司不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2016年第二次股票发行

2016年12月13日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》等相关议案，并于2016年12月13日在全国股份转让系统网站上公开披露了《2016年第二次股票发行方案》（公告编号2016-047）。2016年12月29日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》等相关议案。

本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司营运资金和归还银行借款，优化公司财务结构、增强资本实力，提高公司盈利水平和抗风险能力。

2016年12月29日，天立泰在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，2017年1月13日，天立泰在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行延期认购公告》，2016年12月31日至2017年1月26日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，于2017年3月6日出具了会验字（2017）1406号《验资报告》。

本次股票发行公司共发行股票507.40万股，发行价格9.00元/股，募集资金4,566.6万元。公司在中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部开设了账户（账号为185742125516），在东莞银行合肥高新支行开设了账户（账号为500009303003755），作为本次股票发行开立的募集资金专项账户，以上两个账户自2016年12月31日至2017年4月14日，余额合计不低于4,566.6万元，且未对外转出资金，公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度……

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