公告日期：2019-04-24

证券代码：831956 证券简称：汇森能源 主办券商:申万宏源
青岛汇森能源设备股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,青岛汇森能源设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2015年12月22日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于青岛汇森能源设备股份有限公司股票发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2015]8887号文）的确认，发行人民币普通股25,000,000.00股，每股发行价为人民币1.85元，共募集资金总额为人民币46,250,000.00元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月12日出具[2015]000996号验资报告进行了审验确认。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行：交
通银行青岛麦岛支行，银行账号：372005500018010352171），原未设立募集资金专项账户专户管理。截至2018年12月31日，公司此次股票发行募集资金尚有16,000,000.00元未使用。公司已在中国光大银行青岛山东路支行开立账户作为募集资金使用的专户，银行账号为77080188000128852。针对公司2015年重大资产重组并募集配套资金的情况，公司已与申万宏源、中国光大银行青岛山东路支行(下称“青岛山东路支行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。依据公司于2019年3月1日发布的第2019-002号公告，公司将于2019年4月30日之前，将尚未使用完的募集资金收回并转入专户。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国光大银行青77080188000128852 0.00 0.00

岛山东路支行

合计 0.00 0.00

该募集资金专户中应转入未使用完毕的募集资金总额为
16,000,000.00元及借款期间的约定利息，由于福建德庆投资有限公司和青鸟控股集团有限公司方面还款手续复杂、程序时间较长等原因，公司至今仍未收到余款16,000,000.00元及借款期间的约定利息，待归还后，公司将及时把上述款项转至募集资金的专户。

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 46,250,000.00

发行费用 274,924.26
募集资金净额 46,524,924.26
具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度
1、补充流动资金 2,005,673.78 0
2、项目建设 16,617,400.33 0
3、购买房产 5,026,350.85 0
4、购买资产构成重大资产重组并募集配 6,675,499.30 0
套资金

5、股权收购 200,0……
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