公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2024年5月7日和2024年5月22日分别召开了第五届董事会第七次会议和2024年第二次临时股东会，审议通过了《山东晨宇电气股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2024年6月18日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]864号），确认本次股票发行3,076,924股。此次股票发行价格为6.50元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年7月10日出具的和信验字（2024）第000019号《验资报告》验证。

截止2024年7月9日，本次募集资金20,000,000.00元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为20,000,000.00元。截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金6,297,452.13元，募集资金余额为人民币13,810,334.34元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。以前年度已使用募集资金2,071,750.53元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额），以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000,000.00元；本报告期使用募集资金4,225,701.60元（不含归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额），归还暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000,000.00元；截至报告期末募集资金余额13,810,334.34元。截至报告期末账户余额具体如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2024 年股票定向发行 青岛银行股份有限公司潍坊 712010200651388 13,810,334.34 元
分行

合计 13,810,334.34 元

公告编号：2026-005

二、 募集资金管理情况

公司于2016年9月9日经第三届董事会第四次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并经2016年第二次临时股东大会审议通过。公司根据全国股转公司相关规则，对《募集资金管理制度》进行了两次修订，其中第一次修订为：公司于2024年5月7日经第五届董事会第七次会议审议通过了修订的《募集资金管理制度》，并经2024年第二次临时股东大会审议通过；第二次修订为：公司于2025年12月12日经第六届董事会第三次会议审议通过了修订的《募集资金管理制度》，并经2025年第三次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金的管理、使用、信息披露等内容。

公司已设立募集资金专项账户，账号为712010200651388，并于2024年7月15日与主 办券商及青岛银行签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专 户三方监管协议》模版不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹 资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

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