公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司关于

山东晨宇电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）作为山东晨宇电气股份有限公司（以下简称“晨宇电气“”、“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2024 年 5 月 7 日和 2024 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第七
次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《山东晨宇电气股份有限公
司<股票定向发行说明书>的议案》。2024 年 6 月 18 日，公司取得全国中小企业
股份转让系统出具的《关于同意山东晨宇电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]864 号），确认本次股票发行 3,076,924 股。此次股票发行价格为6.50 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。

截止 2024 年 7 月 9 日，本次募集资金 20,000,000.00 元已全额到账并存放于
募集资金专户，本次发行募集资金净额为 20,000,000.00 元。上述募集资金到位
情况已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 7 月 10 日出具的和信验
字（2024）第 000019 号《验资报告》验证。以前年度已使用募集资金 2,071,750.53元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额），以前年度使用闲置募集资
金暂时补充流动资金15,000,000.00元；本报告期使用募集资金4,225,701.60元（不含归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额），归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000,000.00 元；截至报告期末募集资金余额 13,810,334.34 元。截止报告期末账户余额具体如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额（人民币元）

2024 年股票定向发行 青岛银行股份有限公司潍坊分行 712010200651388 13,810,334.34

合计

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2016 年 9 月 9 日经第三届董事会第四次会议审议通过了《募集资金
管理制度》，并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司根据全国股转公司相关规则，对《募集资金管理制度》进行了两次修订，其中第一次修订为：公
司于 2024 年 5 月 7 日经第五届董事会第七次会议审议通过了修订的《募集资金
管理制度》，并经 2024 年第二次临时股东大会审议通过；第二次修订为：公司
于 2025 年 12 月 12 日经第六届董事会第三次会议审议通过了修订的《募集资金
管理制度》，并经 2025 年第三次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金的管理、使用、信息披露等内容。

公司已设立募集资金专项账户，账号为 712010200651388，于 2024 年 7 月
15 日与主办券商及青岛银行签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额

募集资金总额 20,000,000.00 20,000,000.00

加：利息收入 84,001.42 24,233.25 108,234.67

减：手续费 ……
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