公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-018

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，四川春盛药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会编制了截至 2024 年 1 2 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2022 年 12 月 15 日召开
了 2022 年第七次临时股东大会审议通过该议案。本次发行股票 15,820,408 股，发行价格为 3.59 元/股，募集资金总额为 56,795,264.72 元，募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。

2023 年 2 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对四川
春盛药业集团技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕297 号）。
2023 年 3 月 6 日，公司收到陕西康惠制药股份有限公司股份认购款 56,795,264.72
元，2023 年 3 月 13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川春
盛药业集团股份有限公司验资报告》（亚会验字（2023）第 02520001 号）。

本次定向发行新增股份于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金存放与管理情况

公告编号：2025-018

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《募集资金
管理制度》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，2022 年 11
月 29 日公司召开第三届董事会第十九次会议、2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第七次
临时股东大会，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。按照修订后的《募集资金管理制度》的要求，公司建立健全了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露
要求。公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露修订
后《募集资金管理制度》（公告编号：2022-056）。

（二）募集资金存放与管理情况

2022 年 11 月 29 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会
议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立募集
资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。关于本次发行，公司在招商银行股份有限公司成都天顺路支行设立募集资金专户，专户账号：910900758210808。
截至 2023 年 3 月 6 日，本次发行的认购对象已将认购资金 56,795,264.72 元全部
缴存至募集资金专户。2023 年 3 月 13 日，公司与开源证券股份有限公司及招商银行股
份有限公司成都天顺路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。本次发行募集资金全部用于补充流动资金 36,305,264.72 元、偿还银行贷款/借款 20,490,000.00 元。其中，补充流动资金的具体用途为支付供应商货款 33,805,264.72 元、支付职工薪酬 2,500,000.00 元。

公司能够按照公司《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行必要的审批手续，履行情况较好。签约方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途和控……
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