公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-085

证券代码：832006 证券简称：ST 郑水务 主办券商：中原证券
郑州水务建筑工程股份有限公司

关于公司控股股东重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”）系郑州水务建筑工程
股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东。2024 年 9 月 9 日，公司控股股东
花王股份收到镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）送达的（2022）苏11 破申 3 号《民事裁定书》，镇江中院裁定受理申请人对花王股份的重整申请。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司控股股东
重整的公告》（公告编号：2024-057）。2024 年 11 月 15 日，镇江中院裁定批准
《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止花
王生态工程股份有限公司重整程序，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露
的《关于公司控股股东重整进展的公告（补发）》（公告编号：2024-069）。

现将目前花王股份资本公积金转增股本等重整进展情况公告如下：

一、重整计划的进展情况

（一）资本公积转增股本方案

以镇江中院裁定批准花王股份重整计划之日的花王股份总股本 406,847,052股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 股的比例（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本，共计转增 470,049,049 股，转增后花王股份总股本将由
406,847,052 股增至 876,896,101 股。最终转增及转增后的准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。转增股票中，377,065,323 股花王股份转增股票（包括原应向花王股份控股股东花王国际建设集团有限公司分配的
20,000,000 股）由重整投资人支付现金受让，现金对价为 507,715,039 元；

公告编号：2024-085

43,201,997 股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除花王股份控股股东花王国际建设集团有限公司以外的其他全部股东进行分配，各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数，按照每 10 股转增约 1.55346 股的比例（保留到小数点后五位）获得转增股票（各股东分配股票的最终数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准）；剩余 49,781,729 股将通过以股抵债的形式用于清偿花王股份的债务。

（二）股权登记日

花王股份本次资本公积转增股本股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，除权除息
日为 2024 年 12 月 26 日，转增股本上市日为 2024 年 12 月 26 日。

（三）资本公积金转增股本的平均价

根据重整计划计算，花王股份重整转增股份的平均价格为 2.12 元/股。计算公式如下：

花王股份资本公积金转增股本的平均价=（转增股票抵偿花王股份债务的金额+重整投资人受让转增股份净增现金金额+解决非经营性资金占用减值计提金额）÷（抵偿花王股份债务转增的股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致股份增加数）=（497,817,290.00 元+409,725,470.08 元+ 90,414,975.24元）÷（49,781,729 股+377,065,323 股+43,201,997 股）=2.12 元/股。

（四）转增股本实施办法

根据《重整计划》及法院出具的《协助执行通知书》，本次拟实施转增的股票直接登记至花王股份管理人开立的花王生态工程股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣划至重整投资人及相关债权人账户。

（五）停复牌安排

花王股份向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记
日当天，即 2024 年 12 月 25 日，花王股份股票停牌一个交易日，并于 2024 年 12
月 26 日复牌。花王股份将根据《重整计划》尽快完成转增股票的登记、过户工作。
二、风险提示

（一）花王股份重整的风险提示

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。