公告日期：2024-04-24

证券代码：832036 证券简称：康复得 主办券商：天风证券
武汉康复得生物科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定武汉康复得生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

为支持公司原创新药进行境内生产药品注册临床试验，为后续实现药物注册并进入市场商业化奠定基础。经公司第三届董事会第二十二次会议审议并经公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，进行公司 2022 年第一次股票定向发行工作。本次定向股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的武汉市楚兴康瑞大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)。每股发行价格为人民币 7.00 元， 共计发行普通股 2,000,000 股，共募集资金人民币 1,400 万元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日
对本次股票发行出具了股转系统函〔2022〕582 号《关于武汉康复得生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
2022 年 4 月 8 日出具的“大信验字[2022]第 2-00027 号”《验资报告》
截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余
额（元）

浦发银行 70200078801300000648 14,000,000.00 0
湖北自贸
区支行

二、募集资金管理情况

武汉康复得生物科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2023年，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，
于 2022 年 4 月 8 日，与浦发银行湖北自贸区支行、天风证券签署《募
集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截止到披露日，募集资金账户使用完毕并注销。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》，本次发行募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 0 元。公司 2023
年度募集资金使用情况如下（单位：元）：

上年末募集资金余额 19,896.38

加：利息收入 17.28

减：手续费 2

本年募集资金可使用金额 19,911.66

本年度用于补充流动资金 19,908.82

注销专户时余额转出 2.84

截止 2023 年末募集资金余额 0.00

截止 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下（单
位：元）：

用途 原募集资金用 变更后募集资 募集资金实际使
途金额 金用途金额 用情况

（一）募集资金总额 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

（二）募集资金使用

补充流动资 5,000,000.00 5,600,000.00……
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