公告日期：2018-04-13

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至2017年12月31日，共发生两次发行股票募

集资金的行为，共募集资金8,710,000.00元。

（一）第一次股票发行募集资金情况

2015年 10月 8 日，深圳市科雷特能源科技股份有限公司披露

《2015年股票发行方案》：发行股票3,000,000股，发行价格为每股

人民币2.08元，公司共募集资金6,240,000.00元。该募集资金已于

2015年11月30日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司深

圳分行后海支行（账号：338130100100047885）。

上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]001279 号《验资报告》。上述发行于 2016年 2月4日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于深圳市科雷特能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1125号）。于2016年2月26日 完成股份登记。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2016年4月1日，深圳市科雷特能源科技股份有限公司披露《2016

年股票发行方案（一）》：发行股票1,000,000股，发行价格为每股人

民币 2.47 元，公司共募集资金 2,470,000.00元。该募集资金已于

2016年4月28日全部到位，缴存银行为华夏银行深圳分行前海营业

部（账号：16950000000094730）。

上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2016]000399 号《验资报告》。上述发行于 2016年 6月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于深圳市科雷特能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4408号）。 2016年6月22日 完成股份登记。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科雷特能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司历次募集资金账户情况：

发行 账户名称 开户银行 账号 募集资金净额

项目 （元）

深圳市科兴业银行

第一次雷特能源股份有限

发行 科技股份公司深圳 338130100100047885 6,240,000.00

有限公司分行后海

支行

深圳市科华夏银行

第二次雷特能源深圳分行 16950000000094730 2,470,000.00

发行 科技股份前海营业

有限公司……
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