公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-047

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年11月4日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并于2024年11月19日经2024年第四次临时股东大会审议通过。本次发行对象为袁诚文，共计1名自然人投资者，本次实际发行4,900,000股，发行价格为1.00元/股，共募集资金4,900,000.00元。

2024年11月29日，全国中小企业股份转让系统出具了关于同意公司股票定向发行的函(股转函[2024]3161号)。2024年12月23日，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具鹏盛A验字[2024]00020号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为4,900,000.00元。
二、 募集资金管理情况

了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并于2024年第四次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与恒泰长财证券有限责任公、中国银行股份有限公司深圳东部支行《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

公告编号：2025-047

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号：2024-037)，本次募集资金的用途为补充流动资金，具体使用计划如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商货款 2,000,000.00

2 公司日常经营：包括但不限于支付职工薪酬、 利 2,900,000.00
息支出、中介服务费、其他应付款中暂借款等

合计 4,900,000.00

公司于2025年6月20日召开第四届董事会第十二次会议议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经2025年第三次临时股东大会审议并通过。为提高资金的使用效率，根据公司的实际经营情况，公司拟将原计划用于补充流动资金4,900,000.00元调整用于公司及全资子公司支付供应商货款。

2025年上半年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 4,900,000.00

加：利息收入 2,256.85

合计 4,902,256.85

二、募集资金支出总额(2025 年 1-6 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。