公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-053

证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024年11月4日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于<深圳市 爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2024年11 月19日上述相关议案经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。全国中小企 业股份转让系统有限责任公司于2024年12月12日向公司出具了《关于同意深圳 市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行的函》。

本次发行对象共计1名，发行普通股发行股份数量（股）4,900,000股，发 行价格为1元/股，募集资金总额为人民币4,900,000元。该次募集资金到账时 间为2024年12月20日，已经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具鹏 盛A验字[2024]00020号《验资报告》。

二、募集资金的存放管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2016年8月28日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 <深圳市爱科赛科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东
大会审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》，对《募集资金管理制 度》进行了进一步完善。公司募集资金管理制度的建立明确了资金存储、使用、 用途变更、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批决策 程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二） 募集资金三方监管协议情况

公告编号：2025-053

2024年11月4日公司召开第四届董事会第七次会议、2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。并与恒泰长财证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

（三） 募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户 名：深圳市爱科赛科技股份有限公司

开户行：中国银行深圳翠竹北路支行

账 号：748476598327

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

根 据 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-037），本次募集资金的用途为补充流动资金。公司于2025年6月20日，公司第四届董事会第十二次会议议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经2025年第三次临时股东会审议并通过。将原计划用于补充流动资金调整用于公司及全资子公司支付供应商货款。截至本公告出具日，公司募集资金已使用完毕，具体实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 4,900,000.00

加：利息收入净额 2,381.68

二、可用募集资金金额 4,902,381.68……
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