公告日期：2025-04-22

天风证券股份有限公司

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“禾昌聚合”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对禾昌聚合 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为
2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。

本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募
集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。
的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：元

项目 金额

募集资金总额 230,000,000.00

发行费用金额 18,309,433.96

募集资金净额 211,690,566.04

期初募集资金账户余额 3,303,354.64

减：本期实际使用募集资金金额 3,309,276.27

其中：年产 56,000 吨高性能复合材料项目 3,309,276.27

高性能复合材料建设项目 -

补充流动资金 -

加：本期利息收入与理财产品收益 6,318.73

减：本期手续费 397.10

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 -

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金已全部使用
完毕，并已完成募集资金专户注销手……
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