公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年6月17日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书>的议 案》等与本次发行相关的议案。2024年7月23日,2024年第二次临时股东大会审议通过 了上述议案。

2024年8月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 转 公司”）向公司出具了《关于同意上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发 行的函》（股转函【2024】2329号）。

2024年9月2日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2024】 第ZA14236号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。 经审验，截至2024年8月29日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 2,000,000.00元。

2024年9月26日，公司2024年股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次定向发行，公司与华鑫证券有限责 任公司、招商银行股份有限公司上海浦江镇支行签订了《募集资金专户三方监管协议》

公告编号：2025-012

（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金专项账户信息

户名：上海谊熙加品牌管理股份有限公司；

开户行：招商银行股份有限公司上海浦江镇支行；

账号：121919708410001。

（二）募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 2,000,000.00

加：利息收入 772.28

二、可使用募集资金金额 2,000,772.28

三、募集资金实际使用金额 0

四、截至2024年12月31日募集资金 2,000,772.28

账户余额

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

（一）募集资金专户明细对账单

公告编号：2025-012

上海谊熙加品牌管理股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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