公告日期：2026-04-24

华鑫证券有限责任公司

关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华鑫证券有限责任公司以（ 下简称“华鑫证券”）作为上海谊熙加品牌管理股份有限公司以（ 下简称 “谊熙加”或“公司”，证券代码：832127）主办券商，履行对谊熙加在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司以下简称 “全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，华鑫证券对公司 2025 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如简：

一、募集资金基本情况

2024 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行
说明书>的议案》等与本次发行相关的议案。2024 年 7 月 23 日,2024 年第二次临
时股东大会审议通过了上述议案。2024 年 8 月 15 日，全国中小企业股份转让系
统有限责任公司以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行的函》以股转函【2024】2329 号）。

2024 年 9 月 2 日，立信会计师事务所以特殊普通合伙）出具了“信会师报
字【2024】第 ZA14236 号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位
情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 8 月 29 日，公司已收到本次发行对象合
计缴纳的出资款 2,000,000.00 元。2024 年 9 月 26 日，公司 2024 年股票定向发行
新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，下保证专款专用。针对本次定向发行，公司与华鑫证券有限责任公司、招商银行股份有限公司上海浦江镇支行签订了《募集资金
专户三方监管协议》以下简称 《三方监管协议》）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。此次募集资金专项账户信息如简：

以一）募集资金专项账户信息

户名：上海谊熙加品牌管理股份有限公司；

开户行：招商银行股份有限公司上海浦江镇支行；

账号：121919708410001。

三、募集资金实际使用及账户注销情况

以一）募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司截至 2025 年 12
月 31 日，已全部使用完毕本次股票发行募集资金，使用情况如简：

项目 金额以元）

一、募集资金总金额 2,000,000.00

加：利息收入 1,891.10

减：专户手续费等银行费用 -72.08

小计 2,001,819.02

二、已使用募集资金金额 2,001,819.02

具体用途 累计使用金额 本期以2025 年度）使用金额

1、补充流动资金 2,001,819.02 2,001,819.02

其中：支付供应商货款 1,046,847.33 1,046,847.33

支付工资 954,971.69 954,971.69

2、销户结余资金转出 - -

三、截至 2025 年 12 月 31 日 ……
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